ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino
CNPJ: 05.487.424/0001-46
ENDEREÇO E CEP: Rua Arthur Victor Brennesen, 558, Jardim Ponte Alta, Guarulhos/SP - CEP 07179-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gracie Marie Espósito
CPF: 056.722.818-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 442429/12/202101/01/2022 a 31/12/20221.013.504,96
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE     VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSENº DOC. CRÉDITO        VALORES REPASSADOS R$15/01/2022311.847,6819/01/2022    REPASSE 1°QUADRIMESTRE311.847,6811/05/2022350.828,6406/05/2022    REPASSE 2°QUADRIMESTRE7.796,1911/05/202209/05/2022    REPASSE 2°QUADRIMESTRE109.146,6911/05/202207/06/2022    REPASSE 2°QUADRIMESTRE77.961,9211/05/202224/06/2022    REPASSE 2°QUADRIMESTRE155.923,8415/09/2022350.828,6401/09/2022    REPASSE 3°QUADRIMESTRE7.796,1915/09/202208/09/2022    REPASSE 3°QUADRIMESTRE109.146,6915/09/202206/10/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE77.961,9215/09/202208/11/2022    REPASSE 3°QUADRIMESTRE77.961,9215/09/202206/12/2022    REPASSE 3°QUADRIMESTRE77.961,92(A) Saldo do Exercício Anterior0,00(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO1.013.504,96(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS3.068,92(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE690,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)1.017.263,88(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA0,00(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)1.017.263,88O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Água e Esgoto6.291,600,006.291,606.291,600,00Assessoria Contábil Jurídica PJ29.064,000,0029.064,0029.064,000,00Auxiliar de Cozinha (folha)22.771,270,0022.771,2722.771,270,00Auxiliar de Limpeza (folha)38.187,040,0038.187,0438.187,040,00Auxilio/Vale Transporte2.484,360,002.484,362.484,360,00Certi?cados Assinaturas Digitais PJ379,000,00379,00379,000,00Cesta básica (dissídio coletivo)19.060,950,0019.060,9519.060,950,00Colchões e/ou Colchonetes4.298,700,004.298,704.298,700,00Contribuição Assistencial4.946,580,004.946,584.946,580,00Contribuição Bem Estar Social2.947,540,002.947,542.947,540,00Contribuição Sindical30,000,0030,0030,000,00Convênio Odontológico ((consignado)4.711,350,004.711,354.711,350,00Coordenador Pedagógico (folha)42.346,660,0042.346,6642.346,660,00Cozinheiro(a) (folha)19.196,340,0019.196,3419.196,340,00Décimo Terceiro Salário10.884,630,0010.884,6310.884,630,00Dedetização e Controle de Pragas744,320,00744,32744,320,00Diretor (folha)52.928,410,0052.928,4152.928,410,00Energia Elétrica6.467,620,006.467,626.467,620,00Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ7.714,930,007.714,937.714,930,00Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional
2.559,85
0,00
2.559,85
2.559,85
0,00Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)39.988,050,0039.988,0539.988,050,00FGTS - Fundo de Garantia49.122,600,0049.122,6049.122,600,00Financeira10.645,100,0010.645,1010.645,100,00Gás (GLP)2.969,810,002.969,812.969,810,00GRRF/FGTS Rescisão270,180,00270,18270,180,00Higiene e Limpeza3.145,580,003.145,583.145,580,00INSS Patronal e Empregados159.623,490,00159.623,49159.623,490,00INSS s/ 13º Salário10.493,810,0010.493,8110.493,810,00INSS s/ Serviços PJ10,470,0010,4710,470,00IRRF s/ Aluguel Pessoa Física2.312,520,002.312,522.312,520,00IRRF s/ Proventos15.171,990,0015.171,9915.171,990,00ISSQN35,900,0035,9035,900,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Locação de Equipamentos PJ2.076,000,002.076,002.076,000,00Locação de Imóveis PJ3.563,730,003.563,733.563,730,00Manutenção da Unidade Escolar PJ32.768,280,0032.768,2832.768,280,00Manutenção de Softwares e Hardwares1.817,600,001.817,601.817,600,00Materiais de Escritório958,700,00958,70958,700,00Materiais de Limpeza620,190,00620,19620,190,00Materiais p/Reparos da Unidade Escolar17.498,240,0017.498,2417.498,240,00PIS s/ Salários5.121,440,005.121,445.121,440,00Playground2.000,000,002.000,002.000,000,00Pro-labore (folha)45.839,440,0045.839,4445.839,440,00Professor (a) II (folha)110.922,500,00110.922,50110.922,500,00Professor(a) (folha)214.755,600,00214.755,60214.755,600,00Rescisão Contratual - TRCT (folha)3.397,060,003.397,063.397,060,00Taxas877,360,00877,36877,360,00Taxas Municipais341,160,00341,16341,160,00Telefone e Internet2.901,930,002.901,932.901,930,00TOTAL1.017.263,880,001.017.263,881.017.263,880,00DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO1.017.263,88(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)1.017.263,88(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)0,00(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO0,00VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)0,00* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.
.

Guarulhos, 14 de Junho de 2023.


Gracie Marie Espósito
Dirigente

Conselho Fiscal:
Nome	CPF
Leila Aparecida Campos Regioli	306.164.548-99		 Monica Cardoso Barbosa	226.057.068-26		

Proposta: 0220/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022